Notre modèle de reporting financier consolide CA, charges, trésorerie et KPI (marge, EBITDA), suit le réel vs budget par mois (DD/MM/YYYY) et intègre la TVA selon le PCG. Il est gratuit, sans inscription et compatible Excel, Google Sheets et Numbers.
Caractéristiques
- ✔️ Structure conforme au Plan Comptable Général (classes 1 à 7).
- ✔️ Suivi réel vs budget par mois et par centre de coût.
- ✔️ Tableau de trésorerie hebdo/mensuel avec soldes bancaires en €.
- ✔️ Indicateurs marge brute, EBITDA et résultat net.
- ✔️ TVA collectée/déductible avec rapprochement CA3/CA12.
- ✔️ Délai moyen de paiement clients/fournisseurs (LME) et alertes simples.
- ✔️ Exports PDF/CSV pour banquier, DGFiP ou Bpifrance.
- ✔️ Import par copier-coller depuis Sage, Cegid, EBP (journaux/écritures).
- ✔️ Compatibilité Power Query / Power BI pour automatiser les mises à jour.
- ✔️ Vues synthétiques pour comité de direction et investisseurs.
Instructions
- Téléchargez le fichier et ouvrez-le dans Excel/Sheets/Numbers.
- Renseignez les paramètres (exercice civil ou décalé, devise €, période DD/MM/YYYY).
- Importez ventes, achats et banques depuis votre logiciel comptable.
- Mappez les comptes au PCG et assignez les centres de coût.
- Vérifiez les KPI, la TVA et ajustez le budget si besoin.
- Partagez le reporting et exportez en PDF pour vos parties prenantes.
Nous mettons ici à votre disposition nos modèles pour « Exemple de reporting financier Excel », prêts à l’emploi pour TPE/PME (CA 120 000 € à 5 M€), avec KPI et suivi TVA. Ils sont gratuits, sans inscription et compatibles Excel, Google Sheets et Numbers.