Notre modèle structure un exercice comptable dans Excel pour suivre le chiffre d’affaires, la TVA, les charges et la trésorerie, avec états récapitulatifs par mois et trimestre. C’est gratuit, sans inscription et compatible Excel, Google Sheets et Numbers.
Caractéristiques
- ✔️ Suivi du chiffre d’affaires par mois et trimestre (01/01–31/12 ou exercice décalé).
- ✔️ Gestion TVA multi‑taux (20 %, 10 %, 5,5 %) et préparation CA3/CA12.
- ✔️ Contrôle des charges sociales (URSSAF) et fiscales (acomptes DGFiP).
- ✔️ Pilotage de la trésorerie (encaissements/décaissements, solde bancaire).
- ✔️ Journal ventes/achats conforme au PCG avec catégories BIC/BNC.
- ✔️ Modèle de factures et suivi des échéances clients/fournisseurs.
- ✔️ Tableau de bord prêt: marge, DSO, top clients; exemples 3 500 €, 12 400 € au 28/02/2025.
- ✔️ Formats locaux DD/MM/YYYY et €; contrôles rapides (env. 5 % d’écart signalé).
- ✔️ Export CSV pour FEC simplifié; passerelles Sage/Cegid et Power Query possibles.
- ✔️ Relances et rapprochement bancaire légers; alertes utiles, sans macros lourdes.
Instructions
- Télécharger et ouvrir le fichier (Excel, Google Sheets ou Numbers).
- Renseigner la société, l’exercice (dates DD/MM/YYYY) et les taux de TVA.
- Personnaliser le plan de comptes, familles d’articles et modes de paiement.
- Importer vos ventes/achats ou saisir les lignes principales.
- Vérifier le tableau de bord, filtres, soldes bancaires et TVA.
- Exporter les états (journal, récap TVA, échéances) et archiver mensuellement.
Voici nos modèles dédiés à « Exemple Exercice Excel » pour cadrer rapidement votre exercice: suivi CA, TVA, charges et échéances, le tout prêt à l’emploi. Ils sont gratuits, sans inscription et utilisables sur Excel, Google Sheets et Numbers.